Prévoir le paiement des fournisseurs
Éviter un cumul d'échéances invisible dans le solde bancaire.
La décision à préparer
Éviter un cumul d'échéances invisible dans le solde bancaire.
Comment procéder
Recenser chaque facture, date prévue, montant et statut de validation. Distinguer dettes exigibles, factures contestées et avoirs attendus. Actualiser le calendrier après chaque règlement.
Exemple illustratif
Quatre factures de 1 200 € payables la même semaine représentent 4 800 € de sorties à réserver. Les montants et volumes de cet exemple sont fictifs ; ils ne constituent ni un tarif, ni une moyenne sectorielle.
Pour passer à l’action
- Factures
- Dates
- Litiges documentés
Méthode de gestion proposée par la rédaction. Les chiffres éventuels sont illustratifs, pas des moyennes sectorielles. À adapter à vos données et à faire examiner selon votre situation.
Ressource de contexte : Repères généraux : plan de trésorerie — Bpifrance Création →. Cette ressource ne valide pas les hypothèses de nos exemples.
Parler de ma situation →