Rapprocher caisse et banque
Expliquer les différences entre ventes et encaissements.
La décision à préparer
Expliquer les différences entre ventes et encaissements.
Comment procéder
Séparer espèces, cartes, titres et plateformes. Rapprocher les lots avec leurs dates de crédit et les frais documentés. Conserver la piste des écarts non résolus.
Exemple illustratif
Une journée à 2 000 € comprend 300 € d'espèces et 1 700 € de cartes : attendre 2 000 € de virement bancaire serait incorrect. Les montants et volumes de cet exemple sont fictifs ; ils ne constituent ni un tarif, ni une moyenne sectorielle.
Pour passer à l’action
- Clôture caisse
- Lots cartes
- Relevé bancaire
Méthode de gestion proposée par la rédaction. Les chiffres éventuels sont illustratifs, pas des moyennes sectorielles. À adapter à vos données et à faire examiner selon votre situation.
Ressource de contexte : Cadre général du projet : ouvrir un restaurant — Service Public →. Cette ressource ne valide pas les hypothèses de nos exemples.
Parler de ma situation →